命中注定有此一涨,猪周期来了,明日风口上的猪要大涨

   guoping   封板老章    2019-10-30 18:43:26
【导读】这是10月30日全国26省的猪肉报价。最便宜的猪在海南,28.44元/公斤,是正常时期的2倍,大约是一杯星巴克的价格。在尚未完全实现星巴克自由之前,很多人先失...


命中注定有此一涨,猪周期来了,明日风口上的猪要大涨

命中注定有此一涨,猪周期来了,明日风口上的猪要大涨

这是10月30日全国26省的猪肉报价。最便宜的猪在海南,28.44元/公斤,是正常时期的2倍,大约是一杯星巴克的价格。在尚未完全实现星巴克自由之前,很多人先失去了猪肉自由。

星巴克不用天天喝,但猪肉是必需品。

必需品的一个特征是,需求价格弹性小、需求收入弹性小,这意味着商品价格的变化、消费者收入的变化,都不会太影响消费者对商品的需求。国人爱吃猪肉由来已久,消费量也趋于稳定,实际上,价格受供给量影响最大。

国泰君安曾做过供给量与猪肉价的数量分析,供给收缩量:价格上涨幅度≈1:7。历史数据也基本符合这一推算,2011年,供给减少6%,肉价上涨46%;2016年,供给最少时降低了近15%,肉价上涨了100%。

命中注定有此一涨,猪周期来了

一只猪,从配种到出栏需要8至9个月不等。其中配种到猪崽114天,猪崽到出栏大约半年。一般情况下,品种越好,出栏时间越短,最好的品种只需要5个月。养猪不似种地,是一份全年无休的事业,每个月都会有母猪配种、小猪出生、生猪出栏。

这是猪的生长周期。除此以外,猪还有价格波动周期,又称猪周期。

完整的猪周期一般持续3-4年,同时猪肉价格又可以在一年内小幅波动,正是“周期套着周期”。山西省老兵养殖场的陈泽平向金融界介绍,每年9-10月,”猪肉价格都会上涨,也好卖”。因为,在这两个月里,全中国人民会先后迎来中秋和十一两个假期,而与此同时,四川人民会迎来他们制作腊肉的旺季。“这两三年,春节都没有9、10月卖得好,大家有钱了,过节都吃海鲜了,但四川是吃猪肉的大省。”陈泽平认为四川人对9-10月猪肉价格的贡献功不可没。

说完了一年内的小周期,我们来看看真正的猪周期。

据东兴证券研究所的统计,2006以来,我国大致经历了四轮猪周期,分别为2006年-2010年、2010年-2014年、2014年-2018年,以及2018年至今。前三次表现较为一般,是普通猪周期,具体表现为猪肉价格先上行1-2年,后下行1-2年。

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由于篇幅限制,我们只讲一轮受外界因素干扰最少、最典型的猪周期,2010年-2014年。2009年末,前一个周期刚结束,此时猪肉价格低,养殖户数量少,能繁母猪存栏量下降。进入2010年,过少的能繁母猪数量终于影响到猪肉供给量了,肉价开始攀升。2011年9月,猪肉价格达到30.4元/公斤,市场又开始看好养猪行业了,养殖户变多,能繁母猪存栏量增加,肉价随之滑落,进入下行通道。

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猪周期的“死循环”

而本次,由于肉价涨幅过大,上涨速度过快,被称为“超级猪周期”。当然,除了内生的猪周期外,影响本次猪肉价格波动的外生因素也不少,比如非洲猪瘟和环保政策。

盘面解读

周三沪深两市呈现低开后低位震荡态势,指数跌幅不算大,但个股跌幅较大,跌幅较大的指数是中证500指数,因此是指数小跌个股大跌的行情。区块链概念股出现明显分化,涨停数减半为10只,市场炒作大幅降温。盘面上仅保险、半导体及电力板块飘红,造纸、纺织服饰、软件等跌幅靠前。两市总成交金额4674亿元,较前一交易日减少约326亿元。


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市场从涨停数过百到跌停超过涨停数仅用了三天,本周开盘前大家还在信誓旦旦的幻想着区块链龙头可以走到什么高度,现实却是如此的残酷。区块链板块涨停数10只,跌停数11只,依然上涨只剩下易见股份、新湖中宝、浙大网新这些最强的品种。易见股份总成交超过28亿、浙大网新20亿,文化长城6.7亿但换手超过48%,明天能否继续走强还是一个未知数。

大游资怎么考虑的我们很难判断,但以当前的市场氛围来说,每天都有大量‘超预期’的三季报出来,今天爆一个明天爆一个,短期内走强几乎不可能。今天的盘后消息,京东方A前三季度实现净利润18.5亿元,同比下降45.18%;中国石化前三季度实现净利润432.81亿元,去年同期盈利599.8亿元,同比下降27.8%;中国石油前三季度实现净利润372.53亿元,去年同期盈利481.21亿元,同比下降23.4%。大块头怎么走决定了明天的走势,昨天是白云机场、今天又是大白马通策医疗,一个个跌停都是因为三季报的原因,业绩好跌的多,业绩差的反而还行。这里有一个前提,今天我们再强调一次,今天股价涨幅超过100%,一季度或二季度业绩增速高的个股非常容易报雷。

另外一个代表市场风偏的是次新股,这两天渝农商行成为市场焦点,昨天上市第一天就烂板,今天开砸,跌停板封的死死的。我们仔细观察后发现,封单中好多10手10手的,这种一看就是打新中签后以为是无风险套利的小散啊。昨天开板没跑以为有机会,今天绝望后蜂拥而至。如果说渝农商行还是开胃前菜,11月7日申购的邮储银行才是真正的巨无霸。我们希望7号前的这段时间市场氛围可以好起来。

除了区块链外,全天热点很少,部分资金在做猪肉和芯片,但我们暂时还没看到资金大规模轮动的迹象。今晚还有美联储的议息会议,虽然市场预期降息的概率在9成以上,但我们的关注在于美联储对于后面能否继续降息的态度。市场成交量又到了5000亿一下,大家短期还是以保住本金为第一要务。

技术解读

时间窗口开启 个股炒作退潮考验60日线支撑

周三沪深两市呈现低开后低位震荡态势,指数跌幅不算大,但个股跌幅较大,跌幅较大的指数是中证500指数,因此是指数小跌个股大跌的行情。尤其是本周一跟风炒作的区块链概念股出现明显分化,新股渝农商行首日开板后周三出现跌停板,引发部分次新股大跌,市场炒作大幅降温,收盘涨停板数量减少到31个,跌停板增加到39个。盘面上仅保险、半导体及电力板块飘红,造纸、纺织服饰、软件、IT设备等跌幅靠前。两市总成交金额4674亿元,较前一交易日减少约326亿元,量能萎缩。

沪指日k线收小阴线,5日线走平、20日线下压,市场在60日线和30日线之间波动,等待市场选择方向。

从30分钟走势情况来看,沪指在反弹触及2980点后分时见顶,沪指有望三次探底60日线的支撑。小级别方面,沪指触及2980点后下跌,截止收盘下跌没有结束,但下跌的速度和角度趋缓,预计周四盘中或有反弹。当下市场面临3042高点与3026高点形成的下降压力线的压力,大致位于2980点一带,不能突破或者假突破都要谨防再次回落的走势出现,这个位置总体上需要注意风险,耐心等待机会。


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在时间分析方面:10月份,11、14日、18日、25日的时间窗口,市场如期转折,邻近11月,注意31号、11月7日。

从走势空间看,周三沪指收盘2939点,根据时空分割的原则,短期支撑压力位置可参考支撑2904 、2925压力2965、2990。


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策略:沪指大盘3288点头部确立,当下走势运行在弱势区间,注意控制风险。短线方面,近期震荡,注意跟随大盘的节奏,不要逆大势进行操作,注意控制风险,操作上以轻仓为主,整体持仓保持3成左右。

截至收盘,沪指跌0.50%,报2939.32点,成交额1815亿元;深成指跌0.66%,报9681.54点,成交额2858亿元;创业板指跌0.15%,报1684.08点,成交额986亿元。

盘面上,行业板块全线收跌,广告包装、多元金融、矿物制品、软件服务、电信运营等板块跌幅居前。多元金融板块领跌,南华期货、华金资本、熊猫金控等股跌幅居前;五矿资本、爱建集团、中粮资本等股小幅收涨。

保险板块逆市收红,涨幅居首,中国人寿大涨近5%,中国人保小幅上涨,中国太保、中国平安收跌。

概念股方面,人造肉板块领跌,爱普股份、京粮控股、北大荒、好想你、金字火腿等股不同程度下跌。区块链板块跌幅居前,板块内个股走势分化,海联金汇、乐心医疗、易见股份、数字认证等股涨停;万方发展、三力士、中青宝、红相股份、百邦科技、常山北明等股跌停。

此外,数字货币板块连续三个交易日涨幅居前,今日(30日)逆市收涨,智度股份、飞天诚信等多股涨停。

个股方面,845只个股上涨,其中王子新材,大博医疗,爱尔眼科等76只个股上涨幅度超过5%。2765只个股下跌,其中皖通科技,中科金财,佳士科技等150只个股下跌幅度超过5%。

换手率方面,共有30只个股换手率超过20%,其中文化长城换手率最高,达48.74%。

资金流向方面,行业板块主力流入前五名的是计算机应用、电子制造、银行、半导体、计算机设备,流出前五名的是计算机应用、银行、计算机设备、互联网传媒、房地产开发。位居主力流入前五位的个股是东港股份、兆易创新、恒生电子、迈瑞医疗、兴业银行,流出前五位的个股是恒生电子、海联金汇、益生股份、东港股份、远光软件。排在主力流入前五位的概念题材是融资融券、转融券标的、深股通、沪股通、MSCI概念,流出前五位的概念题材是融资融券、转融券标的、深股通、沪股通、MSCI概念。

截至上一交易日,上交所融资余额报5447.87亿元,较前一交易日减少5.66亿元,融券余额报107.81亿元,较前一交易日减少3.71亿元;深交所融资余额报4107.25亿元,较前一交易日减少1.38亿元,融券余额报27.39亿元,较前一交易日增加1.34亿元。两市融资融券余额合计9690.32亿元,较前一交易日减少9.42亿元。

从沪深港通南北资金流向看,截至发稿,北向资金净流入37.22亿元,其中沪股通净流入9.61亿元,当日资金余额为510.39亿元,深股通净流入27.61亿元,当日资金余额为492.39亿元;南向资金净流入14.99亿元,其中沪港通净流入10.7亿元,当日资金余额为409.3亿元,深港通净流入4.29亿元,当日资金余额为415.71亿元。

今天下跌数量和跌幅都有所收窄,但这远远不能反映局部个股的亏钱效应,笔者昨天说过,多头只有尽快放量突破,才能扭转这个被动的局面,那么今天已经缩量,更证明没有资金去当冤大头给别人抬轿,只有外资还在持续买入,但如果不买那几个少数大白马的话,外资流入流出和您也没什么关系。


命中注定有此一涨,猪周期来了,明日风口上的猪要大涨

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如图所示,大盘昨天短线破位,今天就运行在20日线和60日线之间,可以说完全按照剧本走,但笔者还是之前的观点,如果频繁考验60日线,那么早晚也是要破位的,而且上方均线已经逐渐形成压制。

今天涨停也就30个,其中区块链涨停就更少了,但是跌停和大阴线竟然达到80个左右,这些都说明在指数阴跌的表面之下,个股却有可能跌停甚至连续下跌,这些都是操作难度大的原因所在,而且其中不乏机构运作的慢牛品种,在获利盘蜂拥的情况下,就算业绩不错他们都要杀跌,这就说明主力满脑子想的就是锁定收益,当然这里还有区块链反杀的品种,笔者也多次提醒大家,如果四季度被这个概念给埋了,那么今年内都很难翻身。


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【周四应对】

1、只有大盘出中大阳线,一举突破短期均线反压,才会带来短线做多信号,虽然出现短线做多信号进去也未必就能成功,但在大盘弱的时候进场不确定性会更强。目前大盘处在短线技术面位的两可点上,出中阳立即好看,出中阴就会很难看。在此关键节点上,不要站位,不要有立场,市场怎样选择就怎样应对。

2、重点仍在仓位,这是核心,仓位控制得当了,有损失也可控,也容易见到强信号时一举扭转小败局,就怕重仓陷入被动。基本原则就是市场强时重仓,市场弱时轻仓或空仓。能做到市场弱时完全空仓真的不容易,需要很长的修炼,人之本能是盯紧利润,但交易的核心其实是盯紧风险,控制风险的最有效手段就是仓位管理。周四需出强信号才会有再次加重仓位的事实根据,重点仍放在下午。

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